Corriger BR-DE-23-b : Virement avec données de carte ou de prélèvement

BR-DE-23-b dans votre propre facture ? Déposez le fichier et trouvez toutes les erreurs en quelques secondes.

Que signifie BR-DE-23-b ?

Avec le moyen de paiement 30 ou 58 (virement), la facture ne doit contenir ni données de carte (BG-18) ni données de prélèvement (BG-19). BG-19 comprend la référence de mandat (BT-89), l'identifiant créancier (BT-90) et l'IBAN du payeur (BT-91). En CII, la référence de mandat et l'identifiant créancier ne figurent pas dans le moyen de paiement mais valent pour toute la facture ; ils comptent donc toujours. La règle vient de la KoSIT (XRechnung) et y constitue une erreur. Pour ZUGFeRD, notre validateur la signale seulement à titre d'information.

Causes fréquentes de BR-DE-23-b

Le modèle de facture écrit toujours la référence de mandat ou l'identifiant créancier, même pour un virement.
La facture indique à la fois virement et prélèvement. En CII, ce n'est pas possible : tous les moyens de paiement doivent porter le même code (CII-SR-467).
Des données de carte d'un paiement antérieur restent dans le moyen de paiement.

Comment corriger BR-DE-23-b

Repérer l'endroit fautif dans le XML. Ouvrez le XML de la facture et allez au champ BT-81 par le XPath suivant ://ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans[ram:TypeCode='30' or ram:TypeCode='58']
Appliquer la correction. Avec le moyen de paiement 30 ou 58 (virement), la facture ne doit contenir ni données de carte (BG-18, 'ram:ApplicableTradeSettlementFinancialCard') ni données de prélèvement (BG-19). BG-19 comprend la référence de mandat ('ram:DirectDebitMandateID'), l'identifiant créancier ('ram:CreditorReferenceID') et l'IBAN du payeur ('ram:PayerPartyDebtorFinancialAccount'). Supprimez-les, ou utilisez le moyen de paiement 59 si vous prélevez le montant. Pour ZUGFeRD, le validateur ne signale la règle qu'à titre d'information ; elle s'applique à XRechnung.
Valider à nouveau. Enregistrez le fichier et validez-le à nouveau pour vérifier que BR-DE-23-b n'est plus signalé.

Proposition de correction

Avec le moyen de paiement 30 ou 58 (virement), la facture ne doit contenir ni données de carte (BG-18, 'ram:ApplicableTradeSettlementFinancialCard') ni données de prélèvement (BG-19). BG-19 comprend la référence de mandat ('ram:DirectDebitMandateID'), l'identifiant créancier ('ram:CreditorReferenceID') et l'IBAN du payeur ('ram:PayerPartyDebtorFinancialAccount'). Supprimez-les, ou utilisez le moyen de paiement 59 si vous prélevez le montant. Pour ZUGFeRD, le validateur ne signale la règle qu'à titre d'information ; elle s'applique à XRechnung.

XPath//ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans[ram:TypeCode='30' or ram:TypeCode='58']

Avant / après : l'exemple XML

Voici l'endroit concerné avant et après la correction (Cross Industry Invoice, Factur-X/ZUGFeRD).

Incorrect

<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
  <ram:TypeCode>58</ram:TypeCode>
  <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
    <ram:IBANID>DE02120300000000202051</ram:IBANID>
  </ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
<ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
  <ram:Description>Payable au plus tard le 12/11/2026 sans escompte.</ram:Description>
  <ram:DirectDebitMandateID>MANDAT-4711</ram:DirectDebitMandateID>
</ram:SpecifiedTradePaymentTerms>

Correct

<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
  <ram:TypeCode>58</ram:TypeCode>
  <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
    <ram:IBANID>DE02120300000000202051</ram:IBANID>
  </ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
<ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
  <ram:Description>Payable au plus tard le 12/11/2026 sans escompte.</ram:Description>
</ram:SpecifiedTradePaymentTerms>

Questions fréquentes sur BR-DE-23-b

Je prélève le montant. Que faut-il indiquer ?

Le moyen de paiement 59 au lieu de 58, avec la référence de mandat, l'identifiant créancier et l'IBAN du payeur. Le compte pour virement disparaît alors (BR-DE-25-b).

Que vérifie BR-DE-23-a ?

La première partie de la même règle : pour un virement, le compte doit figurer dans la facture (BG-17).

Codes d'erreur voisins

Vérifier BR-DE-23-b automatiquement

Plutôt que de fouiller le XML à la main, vous pouvez valider votre fichier Factur-X ou XRechnung en ligne : déposez le PDF ou le XML et vous recevez chaque erreur avec l'identifiant de la règle, le champ concerné, la proposition de correction et le XPath, sous forme de rapport lisible ou de JSON par l'API.

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